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| 전표처리 20260413 | 2026-04-13 08:42 |
회사 법인카드 사용하고나서 분개전표 처리를 해야한다. (전표)
돈을 얼마나 썼는지, 왜 썼는지에 대한 상세사항정리 정도로 생각하면 됨.
Warning
분개전표 입력전에 법인카드사용내역회계전표생성(개인) 부터 먼저해야함.
여기에 등록하고 승인나면 그때 자동으로 입력된 전표를 처리해야 함.
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위 화면에선 특별히 추가할 거 없이 결재상신 하면 됨
- 30만원 이하 PM -> 팀장 -> 사업부장, 합의 문새별 -> 김성민 입니다. (PM이 없는 경우나 PM이 팀장인 경우는 PM 생략)
결제 상세는 법인카드 결제상신 경로 참고
[!note] 부가세 여부 부가세여부 참고
업무용 택시비, 소모품비, 숙소비는 부가세여부 O 일반차량 유류비, 톨게이트비 부가세여부 X
[!warning] 법인카드사용내역회계전표생성(개인) 부터 먼저 결제하지 않고 진행하면...
전표 유형이 법인카드사용내역전표(개인) 이 아니고 일반분개전표 로 진행이 되어버림..
!
ERP에서 ESS -> 회계 -> 전표입력 으로 가서 전표입력 하면 됨. !분개(分介)#예시 이미지
위와같은 형태로 입력한다.
0002 대변금액은 직접 적는게 아니고 0001 차변금액을 아래로 드래그해서 추가하면 됨.
여기서 전표를 추가하고 그룹웨어에서 결제 진행하면 됨.
[!info] 법인카드를 실수로 잘못 긁었을 떄
잘못결제한 건 취소하고 결제건 + 취소건 두개 다 erp에서 중단처리 한다.
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